0.5251% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 105,729.31 | 105,729.31 | 146,442.23 | 146,442.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,627.05 | -8,263.23 | -31,665.76 | -19,409.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,358.52 | 3,475.26 | 19,040.39 | 8,475.91 |
| 基金赎回款 | 24,434.18 | 10,772.14 | 28,087.54 | 12,385.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,075.66 | -7,296.88 | -9,047.15 | -3,909.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 86,026.61 | 90,169.21 | 105,729.31 | 123,123.43 |