0.3378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 86,026.61 | 86,026.61 | 105,729.31 | 105,729.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,770.79 | -18,662.21 | -14,627.05 | -8,263.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,124.23 | 2,087.80 | 19,358.52 | 3,475.26 |
| 基金赎回款 | 18,110.80 | 11,479.57 | 24,434.18 | 10,772.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,986.57 | -9,391.77 | -5,075.66 | -7,296.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,269.25 | 57,972.62 | 86,026.61 | 90,169.21 |