4.8494% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 59,715.91 | 55,269.25 | 55,269.25 | 86,026.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,217.62 | 15,139.26 | 12,541.74 | -17,770.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,792.38 | 13,088.07 | 3,412.38 | 5,124.23 |
| 基金赎回款 | 18,105.32 | 23,780.67 | 7,708.44 | 18,110.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 687.06 | -10,692.60 | -4,296.06 | -12,986.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,620.58 | 59,715.91 | 63,514.92 | 55,269.25 |