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招商前沿医疗保健股票A(011373)

2024-07-19     0.44481.1599%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值105,729.31105,729.31146,442.23146,442.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-14,627.05-8,263.23-31,665.76-19,409.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,358.523,475.2619,040.398,475.91
基金赎回款24,434.1810,772.1428,087.5412,385.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,075.66-7,296.88-9,047.15-3,909.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值86,026.6190,169.21105,729.31123,123.43