0.9252% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,754.95 | 8,754.95 | 8,754.95 | 5,672.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,096.24 | 1,314.11 | 1,314.11 | -308.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,186.28 | 5,302.65 | 5,302.65 | 19,676.38 |
| 基金赎回款 | 21,210.90 | 7,902.20 | 7,902.20 | 19,335.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,024.63 | -2,599.55 | -2,599.55 | 340.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,826.56 | 7,469.51 | 7,469.51 | 5,705.26 |