-0.1601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,826.56 | 8,754.95 | 8,754.95 | 5,672.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,476.42 | 3,096.24 | 1,314.11 | 759.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,375.71 | 15,186.28 | 5,302.65 | 30,690.96 |
| 基金赎回款 | 22,552.31 | 21,210.90 | 7,902.20 | 28,368.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,823.39 | -6,024.63 | -2,599.55 | 2,322.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,126.37 | 5,826.56 | 7,469.51 | 8,754.95 |