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创金合信积极成长股票C(011378)

2022-01-24     0.98351.5173%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值3,145.34
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
132.02
以前年度损益调整0.00
基金申购款674.64
基金赎回款752.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,199.76