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南方远见回报股票A(011384)

2024-07-18     0.94000.6855%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值12,457.0612,457.0617,515.1617,515.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.62447.04-3,010.57-1,851.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,164.281,233.101,288.49464.64
基金赎回款4,118.271,531.173,336.012,024.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,046.01-298.08-2,047.53-1,559.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,559.6912,606.0312,457.0614,104.19