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南方远见回报股票A(011384)

2025-05-23     1.0472-0.3900%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0013,559.6912,457.0612,457.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.002,144.7756.62447.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.005,651.185,164.281,233.10
基金赎回款0.005,876.594,118.271,531.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-225.411,046.01-298.08
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0015,479.0413,559.6912,606.03