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南方远见回报股票A(011384)

2023-06-06     0.8148-0.0123%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值17,515.1617,515.1626,790.9826,790.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,010.57-1,851.13328.311,826.69
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,288.49464.641,185.16251.89
基金赎回款3,336.012,024.4910,789.294,291.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,047.53-1,559.84-9,604.13-4,039.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,457.0614,104.1917,515.1624,578.20