2.5514% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,552.32 | 12,002.69 | 12,002.69 | 13,559.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,424.14 | 664.77 | 493.73 | 2,531.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 938.51 | 1,754.54 | 1,444.83 | 9,691.80 |
| 基金赎回款 | 1,613.55 | 9,869.68 | 6,509.53 | 13,780.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -675.04 | -8,115.14 | -5,064.70 | -4,088.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,301.42 | 4,552.32 | 7,431.72 | 12,002.69 |