1.2366% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,002.69 | 12,002.69 | 12,002.69 | 13,559.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 664.77 | 664.77 | 664.77 | 2,144.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,754.54 | 1,754.54 | 1,754.54 | 5,651.18 |
| 基金赎回款 | 9,869.68 | 9,869.68 | 9,869.68 | 5,876.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,115.14 | -8,115.14 | -8,115.14 | -225.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,552.32 | 4,552.32 | 4,552.32 | 15,479.04 |