-0.0123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,515.16 | 17,515.16 | 26,790.98 | 26,790.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,010.57 | -1,851.13 | 328.31 | 1,826.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,288.49 | 464.64 | 1,185.16 | 251.89 |
| 基金赎回款 | 3,336.01 | 2,024.49 | 10,789.29 | 4,291.37 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,047.53 | -1,559.84 | -9,604.13 | -4,039.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,457.06 | 14,104.19 | 17,515.16 | 24,578.20 |