1.2680% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 220,312.65 | 220,312.65 | 238,387.81 | 329,024.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,375.20 | 14,375.20 | -14,563.32 | -48,288.85 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42,711.43 | 42,711.43 | 1,324.38 | 4,906.69 |
| 基金赎回款 | 17,996.44 | 17,996.44 | 14,810.30 | 47,254.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,714.99 | 24,714.99 | -13,485.92 | -42,347.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 259,402.84 | 259,402.84 | 210,338.57 | 238,387.81 |