1.2618% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 329,024.10 | 329,024.10 | 550,238.64 | 550,238.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -48,288.85 | -6,461.85 | -173,689.57 | -91,277.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,906.69 | 3,251.24 | 12,510.62 | 7,576.24 |
| 基金赎回款 | 47,254.13 | 25,201.42 | 60,035.59 | 38,727.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,347.44 | -21,950.18 | -47,524.96 | -31,151.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 238,387.81 | 300,612.07 | 329,024.10 | 427,809.83 |