-0.0883% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 310,598.09 | 220,312.65 | 220,312.65 | 238,387.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 98,320.84 | 93,479.98 | 14,375.20 | 9,709.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,131.30 | 86,924.75 | 42,711.43 | 4,246.81 |
| 基金赎回款 | 89,175.89 | 90,119.29 | 17,996.44 | 32,031.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -82,044.59 | -3,194.54 | 24,714.99 | -27,784.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,874.34 | 310,598.09 | 259,402.84 | 220,312.65 |