-2.7512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 32,392.05 | 47,747.42 | 47,747.42 | 177,552.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,458.99 | 5,830.41 | 6,898.25 | -25,692.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,494.64 | 67,623.30 | 26,204.34 | 36,561.83 |
| 基金赎回款 | 21,165.23 | 88,809.08 | 24,115.68 | 140,674.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,329.41 | -21,185.77 | 2,088.66 | -104,112.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,262.47 | 32,392.05 | 56,734.33 | 47,747.42 |