1.0551% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,953.87 | 102,953.87 | 112,630.81 | 112,630.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,400.98 | 20,400.98 | 5,639.14 | -2,242.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 236.02 | 236.02 | 221.76 | 56.14 |
| 基金赎回款 | 25,539.62 | 25,539.62 | 15,537.84 | 8,120.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,303.60 | -25,303.60 | -15,316.08 | -8,064.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 98,051.25 | 98,051.25 | 102,953.87 | 102,323.97 |