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中信建投量化进取混合A(011410)

2022-11-25     0.9088-1.1637%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值115,167.22130,111.55130,111.55
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,981.9416,028.239,295.81
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,966.4654,216.2411,719.10
基金赎回款20,116.76-85,188.800.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,150.30-30,972.5611,719.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值89,034.98115,167.22151,126.46