-0.1530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 26,884.07 | 47,697.29 | 47,697.29 | 55,369.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,675.79 | 10,327.16 | 2,799.71 | 221.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 259.16 | 351.17 | 74.05 | 593.44 |
| 基金赎回款 | 10,882.82 | 31,491.54 | 6,511.28 | 8,487.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,623.66 | -31,140.37 | -6,437.23 | -7,894.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,936.21 | 26,884.07 | 44,059.77 | 47,697.29 |