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易方达远见成长混合C(011412)

2024-10-08     1.00868.3002%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值182,511.09469,377.08469,377.08317,438.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,147.52-41,396.44-3,655.0810,823.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,195.0180,775.6954,562.93302,469.23
基金赎回款30,037.28326,245.23286,861.10161,353.58
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-24,842.27-245,469.54-232,298.16141,115.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值138,521.30182,511.09233,423.83469,377.08