4.2108% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 152,823.97 | 152,823.97 | 182,511.09 | 182,511.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170,929.58 | 170,929.58 | 4,464.89 | -19,147.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 403,890.56 | 403,890.56 | 13,584.00 | 5,195.01 |
| 基金赎回款 | 421,651.48 | 421,651.48 | 47,736.00 | 30,037.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -17,760.92 | -17,760.92 | -34,152.01 | -24,842.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 305,992.64 | 305,992.64 | 152,823.97 | 138,521.30 |