0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,256,029.32 | 6,256,029.32 | 6,047,062.66 | 6,047,062.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 151,725.90 | 73,591.72 | 151,509.84 | 81,826.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,056,915.54 | 6,313,643.86 | 9,814,196.29 | 4,950,622.67 |
| 基金赎回款 | 11,193,583.35 | 5,546,694.62 | 9,605,229.64 | 3,421,986.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -136,667.80 | 766,949.24 | 208,966.66 | 1,528,636.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 151,725.90 | 73,591.72 | 151,509.84 | 81,826.66 |
| 期末基金净值 | 6,119,361.52 | 7,022,978.56 | 6,256,029.32 | 7,575,699.05 |