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恒越嘉鑫债券A(011416)

2022-06-30     1.01940.2163%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值24,010.3724,010.37
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
369.10230.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款32,477.564,999.43
基金赎回款40,021.6416,507.55
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,544.08-11,508.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值16,835.3812,732.45