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恒越嘉鑫债券A(011416)

2024-07-22     1.0312-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值11,842.7511,842.7516,835.3816,835.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
169.33310.89-500.95-201.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,708.53739.6513,969.318,282.12
基金赎回款12,622.833,708.4118,461.0010,849.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
85.70-2,968.76-4,491.69-2,567.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,097.779,184.8811,842.7514,066.25