-0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,835.38 | 16,835.38 | 24,010.37 | 24,010.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -500.95 | -201.70 | 369.10 | 230.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,969.31 | 8,282.12 | 32,477.56 | 4,999.43 |
| 基金赎回款 | 18,461.00 | 10,849.56 | 40,021.64 | 16,507.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,491.69 | -2,567.44 | -7,544.08 | -11,508.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,842.75 | 14,066.25 | 16,835.38 | 12,732.45 |