-3.1278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,138.96 | 17,138.96 | 17,138.96 | 23,302.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 918.30 | 918.30 | 918.30 | -1,931.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 4,221.39 |
| 基金赎回款 | 1,366.34 | 1,366.34 | 1,366.34 | 6,719.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,320.47 | -1,320.47 | -1,320.47 | -2,498.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,736.79 | 16,736.79 | 16,736.79 | 18,873.38 |