-1.0464% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,715.67 | 17,138.96 | 17,138.96 | 18,873.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,127.88 | 862.34 | 918.30 | 1,344.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 87.18 | 97.54 | 45.88 | 510.30 |
| 基金赎回款 | 2,627.24 | 4,383.17 | 1,366.34 | 3,589.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,540.06 | -4,285.62 | -1,320.47 | -3,079.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,047.73 | 13,715.67 | 16,736.79 | 17,138.96 |