-0.7693% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,689.74 | 21,689.74 | 21,689.74 | 23,750.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,996.65 | 4,996.65 | 4,996.65 | -304.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,839.03 | 25,839.03 | 25,839.03 | 7,672.87 |
| 基金赎回款 | 24,279.18 | 24,279.18 | 24,279.18 | 4,974.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,559.85 | 1,559.85 | 1,559.85 | 2,698.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,246.24 | 28,246.24 | 28,246.24 | 26,143.69 |