行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰达消费服务混合A(011431)

2021-10-27     0.8517-2.4063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值40,334.49
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,171.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款679.04
基金赎回款15,273.72
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,594.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值26,911.04