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泰达消费服务混合C(011432)

2023-01-20     0.81330.4074%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值19,657.5640,334.4940,334.49
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,148.32-2,588.501,171.23
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款448.815,401.17679.04
基金赎回款1,432.9723,489.6115,273.72
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-984.15-18,088.43-14,594.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值17,525.0919,657.5626,911.04