0.4074% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 19,657.56 | 40,334.49 | 40,334.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,148.32 | -2,588.50 | 1,171.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 448.81 | 5,401.17 | 679.04 |
| 基金赎回款 | 1,432.97 | 23,489.61 | 15,273.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -984.15 | -18,088.43 | -14,594.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,525.09 | 19,657.56 | 26,911.04 |