0.4424% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,475.46 | 167,204.78 | 167,204.78 | 221,311.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,088.97 | 16,436.80 | 26,683.87 | -28,342.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,296.06 | 20,443.10 | 14,197.04 | 13,257.76 |
| 基金赎回款 | 17,011.15 | 45,609.22 | 15,621.89 | 39,022.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,715.08 | -25,166.12 | -1,424.85 | -25,764.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,671.41 | 158,475.46 | 192,463.79 | 167,204.78 |