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中泰开阳价值优选混合C(011437)

2024-03-01     1.6062-0.1678%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值177,528.94188,859.90188,859.9041,468.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,823.38-28,876.08-5,176.6422,878.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款136,659.50170,181.61121,518.20405,571.60
基金赎回款104,076.22152,636.4991,445.13281,059.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
32,583.2817,545.1230,073.07124,512.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值204,288.83177,528.94213,756.33188,859.90