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中泰开阳价值优选混合C(011437)

2025-05-20     1.69100.1066%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值170,000.22170,000.22177,528.94177,528.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,868.78-12,285.31-37,667.88-5,823.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款99,219.9839,273.24199,060.56136,659.50
基金赎回款86,254.5558,460.22-168,921.39104,076.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,965.43-19,186.9830,139.1732,583.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值175,096.87138,527.93170,000.22204,288.83