-0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 170,000.22 | 170,000.22 | 177,528.94 | 177,528.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,868.78 | -12,285.31 | -37,667.88 | -5,823.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,219.98 | 39,273.24 | 199,060.56 | 136,659.50 |
| 基金赎回款 | 86,254.55 | 58,460.22 | -168,921.39 | 104,076.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,965.43 | -19,186.98 | 30,139.17 | 32,583.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 175,096.87 | 138,527.93 | 170,000.22 | 204,288.83 |