-0.2654% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 175,096.87 | 175,096.87 | 170,000.22 | 170,000.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 42,618.12 | 4,537.83 | -7,868.78 | -12,285.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,334.36 | 7,017.71 | 99,219.98 | 39,273.24 |
| 基金赎回款 | 49,514.43 | 20,217.10 | 86,254.55 | 58,460.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,180.06 | -13,199.39 | 12,965.43 | -19,186.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 186,534.93 | 166,435.30 | 175,096.87 | 138,527.93 |