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红塔红土盛昌优选混合A(011438)

2022-09-30     0.9020-2.9481%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值9,329.5720,198.4220,198.42
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-308.641,845.81582.10
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,361.6910,992.033,211.04
基金赎回款9,116.9322,668.992,247.85
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,755.25-11,676.96963.19
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,037.690.00
期末基金净值3,265.689,329.5721,743.71