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创金合信瑞裕混合C(011445)

2022-05-26     0.83240.1444%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值20,013.2520,013.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,281.10-1,733.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款10.000.77
基金赎回款17,126.209.89
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-17,116.20-9.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值615.9518,270.83