-2.7213% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,133.45 | 13,133.45 | 15,148.34 | 15,148.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,056.33 | 952.59 | 441.64 | -170.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,933.36 | 1,263.42 | 8,607.11 | 7,610.78 |
| 基金赎回款 | 32,144.09 | 2,251.80 | 11,063.64 | 8,533.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,789.27 | -988.38 | -2,456.52 | -922.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,979.05 | 13,097.66 | 13,133.45 | 14,055.53 |