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长江新能源产业混合型A(011446)

2024-02-21     0.92110.9535%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值22,706.2734,493.6034,493.6034,982.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-135.13-6,194.97-2,701.5915,887.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,802.0623,618.4013,637.2462,451.63
基金赎回款5,246.5929,210.7617,560.35-78,828.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,444.53-5,592.36-3,923.11-16,377.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,126.6122,706.2727,868.9034,493.60