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长江新能源产业混合A(011446)

2022-11-25     1.2900-2.5753%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值34,493.6034,982.9234,982.92
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,701.5915,887.768,576.50
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款13,637.2462,451.630.00
基金赎回款17,560.35-78,828.710.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,923.11-16,377.070.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值27,868.9034,493.6043,559.42