-0.2817% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,706.27 | 34,493.60 | 34,493.60 | 34,982.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -135.13 | -6,194.97 | -2,701.59 | 15,887.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,802.06 | 23,618.40 | 13,637.24 | 62,451.63 |
| 基金赎回款 | 5,246.59 | 29,210.76 | 17,560.35 | -78,828.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,444.53 | -5,592.36 | -3,923.11 | -16,377.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,126.61 | 22,706.27 | 27,868.90 | 34,493.60 |