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长江新能源产业混合型C(011447)

2024-06-21     0.99040.4564%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值22,706.2722,706.2734,493.6034,493.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-4,675.24-135.13-6,194.97-2,701.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,092.343,802.0623,618.4013,637.24
基金赎回款7,975.035,246.5929,210.7617,560.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,882.69-1,444.53-5,592.36-3,923.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,148.3421,126.6122,706.2727,868.90