0.0181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,839.93 | 5,839.93 | 10,208.31 | 20,193.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,110.38 | -1,110.38 | 1,751.47 | -4,514.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,790.62 | 1,790.62 | 805.66 | 3,269.58 |
| 基金赎回款 | 2,214.94 | 2,214.94 | 921.35 | 8,740.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -424.32 | -424.32 | -115.69 | -5,471.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,305.23 | 4,305.23 | 11,844.09 | 10,208.31 |