1.9965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,208.31 | 10,208.31 | 20,193.78 | 20,193.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,005.25 | 1,751.47 | -4,514.22 | -2,335.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,133.55 | 805.66 | 3,269.58 | 2,486.96 |
| 基金赎回款 | 4,496.68 | 921.35 | 8,740.84 | -7,104.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,363.13 | -115.69 | -5,471.25 | -4,617.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,839.93 | 11,844.09 | 10,208.31 | 13,240.38 |