-0.6569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,193.78 | 35,954.02 | 35,954.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,335.91 | 4,377.75 | 3,485.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,486.96 | 19,372.68 | 4,552.83 |
| 基金赎回款 | -7,104.45 | -39,510.66 | 24,733.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,617.49 | -20,137.99 | -20,180.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,240.38 | 20,193.78 | 19,259.77 |