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中银证券均衡成长混合C(011449)

2023-02-07     0.9527-0.6569%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值20,193.7835,954.0235,954.02
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,335.914,377.753,485.94
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,486.9619,372.684,552.83
基金赎回款-7,104.45-39,510.6624,733.01
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,617.49-20,137.99-20,180.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值13,240.3820,193.7819,259.77