-0.5241% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 227,243.93 | 26,946.89 | 26,946.89 | 32,999.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,108,258.84 | 56,521.22 | 4,739.64 | -610.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,673,172.09 | 554,798.88 | 1,050.32 | 1,291.77 |
| 基金赎回款 | 3,139,898.58 | 411,023.06 | 2,945.29 | 6,734.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,533,273.50 | 143,775.82 | -1,894.97 | -5,442.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,868,776.27 | 227,243.93 | 29,791.56 | 26,946.89 |