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华泰柏瑞质量成长混合C(011452)

2022-08-11     1.21560.3881%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值147,383.63147,383.63
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,709.2812,061.19
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款112,255.3791,147.73
基金赎回款186,473.23136,291.78
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-74,217.87-45,144.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值77,875.04114,300.77