0.1382% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,631.06 | 47,631.06 | 77,875.04 | 77,875.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,739.97 | -473.27 | -24,831.03 | -13,062.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,153.47 | 2,738.29 | 7,320.38 | 3,950.65 |
| 基金赎回款 | 7,044.70 | 4,135.25 | 12,733.32 | 7,973.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,891.23 | -1,396.96 | -5,412.94 | -4,022.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,999.86 | 45,760.84 | 47,631.06 | 60,789.83 |