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华泰柏瑞医疗健康混合C(011453)

2021-12-02     2.8940-1.6984%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值125,378.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30,178.99
以前年度损益调整0.00
基金申购款85,317.79
基金赎回款102,052.91
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,735.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值138,822.67