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华泰柏瑞景气优选混合C(011454)

2024-06-14     0.92100.1414%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值81,411.7181,411.71129,915.60129,915.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,578.01-2,071.22-22,530.04-14,782.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,517.408,161.686,854.125,344.99
基金赎回款21,817.7715,669.5632,827.96-19,160.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,300.37-7,507.87-25,973.84-13,815.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值56,533.3471,832.6381,411.71101,317.68