-0.2381% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 41,341.14 | 49,762.71 | 49,762.71 | 56,533.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,019.02 | 9,925.92 | 2,576.80 | -253.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 349.26 | 410.27 | 142.60 | 1,387.27 |
| 基金赎回款 | 11,782.16 | 18,757.78 | 4,006.28 | 7,904.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,432.90 | -18,347.50 | -3,863.68 | -6,517.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,927.25 | 41,341.14 | 48,475.83 | 49,762.71 |