-2.3976% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,935.08 | 34,935.08 | 47,803.39 | 47,803.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,065.30 | -3,394.38 | -7,373.31 | -1,341.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.27 | 53.90 | 162.01 | 88.88 |
| 基金赎回款 | 4,547.10 | 2,168.81 | 5,657.01 | 3,060.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,437.83 | -2,114.91 | -5,495.00 | -2,971.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,431.95 | 29,425.80 | 34,935.08 | 43,490.27 |