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长城竞争优势六个月混合C(011456)

2024-03-28     0.67691.1809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值47,803.39130,129.06130,129.06121,986.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,341.56-10,397.10-2,305.517,800.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款88.88682.08424.13342.36
基金赎回款3,060.4472,610.6439,743.840.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,971.56-71,928.57-39,319.71342.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值43,490.2747,803.3988,503.84130,129.06