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长城竞争优势六个月混合C(011456)

2024-06-14     0.68490.6022%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值47,803.3947,803.39130,129.06130,129.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,373.31-1,341.56-10,397.10-2,305.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款162.0188.88682.08424.13
基金赎回款5,657.013,060.4472,610.6439,743.84
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,495.00-2,971.56-71,928.57-39,319.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,935.0843,490.2747,803.3988,503.84