净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 47,803.39 | 130,129.06 | 130,129.06 | 121,986.58 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,341.56 | -10,397.10 | -2,305.51 | 7,800.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 88.88 | 682.08 | 424.13 | 342.36 |
基金赎回款 | 3,060.44 | 72,610.64 | 39,743.84 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,971.56 | -71,928.57 | -39,319.71 | 342.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 43,490.27 | 47,803.39 | 88,503.84 | 130,129.06 |