0.1172% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,552.80 | 26,431.95 | 26,431.95 | 34,935.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,101.00 | 4,390.48 | 3,194.32 | -4,065.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 232.29 | 497.52 | 235.73 | 109.27 |
| 基金赎回款 | 8,315.54 | 5,767.15 | 1,565.50 | 4,547.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,083.25 | -5,269.64 | -1,329.78 | -4,437.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,368.55 | 25,552.80 | 28,296.50 | 26,431.95 |