1.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,625.74 | 13,221.49 | 13,221.49 | 16,784.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 985.14 | 1,729.37 | 747.12 | -1,180.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 80.32 | 71.05 | 33.04 | 142.82 |
| 基金赎回款 | 2,162.45 | 4,396.18 | 1,721.89 | 2,524.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,082.12 | -4,325.13 | -1,688.85 | -2,381.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,528.76 | 10,625.74 | 12,279.76 | 13,221.49 |