% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,221.49 | 13,221.49 | 13,221.49 | 13,221.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,729.37 | 747.12 | 747.12 | 747.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 71.05 | 33.04 | 33.04 | 33.04 |
| 基金赎回款 | 4,396.18 | 1,721.89 | 1,721.89 | 1,721.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,325.13 | -1,688.85 | -1,688.85 | -1,688.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,625.74 | 12,279.76 | 12,279.76 | 12,279.76 |