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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2022-08-08     0.92310.8742%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-31
期初基金净值0.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
7,154.52
以前年度损益调整0.00
基金申购款52,818.94
基金赎回款0.00
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
52,818.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值59,973.46