净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 34,745.40 | 59,973.46 | 59,973.46 | 0.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -269.38 | -21,657.72 | -15,583.28 | 7,154.52 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 154.75 | 891.54 | 776.71 | 52,818.94 |
基金赎回款 | 8,004.75 | 4,461.87 | -1,499.50 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,850.00 | -3,570.33 | -722.79 | 52,818.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,626.02 | 34,745.40 | 43,667.39 | 59,973.46 |