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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2025-06-16     0.5798-0.0689%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0016,784.0934,745.4034,745.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-2,246.56-7,464.96-269.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0063.26227.30154.75
基金赎回款0.001,119.3910,723.668,004.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-1,056.12-10,496.36-7,850.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0013,481.4116,784.0926,626.02