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东方鑫享价值成长一年持有期混合A(011458)

2024-10-09     0.5695-6.8836%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值16,784.0934,745.4034,745.4059,973.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,246.56-7,464.96-269.38-21,657.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款63.26227.30154.75891.54
基金赎回款1,119.3910,723.668,004.754,461.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,056.12-10,496.36-7,850.00-3,570.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,481.4116,784.0926,626.0234,745.40