-2.1426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,745.40 | 34,745.40 | 59,973.46 | 59,973.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,464.96 | -269.38 | -21,657.72 | -15,583.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 227.30 | 154.75 | 891.54 | 776.71 |
| 基金赎回款 | 10,723.66 | 8,004.75 | 4,461.87 | -1,499.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,496.36 | -7,850.00 | -3,570.33 | -722.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,784.09 | 26,626.02 | 34,745.40 | 43,667.39 |