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鹏华创新成长混合A(011460)

2021-11-30     1.01390.9157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值226,465.26
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,883.78
以前年度损益调整0.00
基金申购款344.41
基金赎回款6,921.96
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,577.55
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值222,771.50