-1.4465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,220.49 | 68,220.49 | 72,758.74 | 72,758.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,845.81 | 8,217.82 | -4,257.49 | -4,257.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,551.78 | 70,161.59 | 6,532.05 | 6,532.05 |
| 基金赎回款 | 56,330.88 | 16,627.40 | 6,812.81 | 6,812.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 44,220.90 | 53,534.18 | -280.76 | -280.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 138,287.21 | 129,972.50 | 68,220.49 | 68,220.49 |