-0.6287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 72,758.74 | 72,758.74 | 104,296.95 | 104,296.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,257.49 | -8,364.74 | -21,066.36 | -6,878.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,532.05 | 208.09 | 1,343.29 | 764.80 |
| 基金赎回款 | 6,812.81 | 3,042.10 | 11,815.15 | 5,919.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -280.76 | -2,834.01 | -10,471.85 | -5,154.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,220.49 | 61,559.99 | 72,758.74 | 92,263.80 |