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长城量化精选股票C(011463)

2024-06-25     0.98180.1224%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值39,251.6039,251.6049,657.9349,657.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,206.81-3,646.76-3,629.95-2,350.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款51,686.1729,552.2692,730.6842,810.84
基金赎回款55,810.8937,930.5199,507.0762,550.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,124.72-8,378.24-6,776.39-19,739.31
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,920.0827,226.5939,251.6027,567.89