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长城量化精选股票C(011463)

2021-09-27     1.53075.3041%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值4,136.77
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
314.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款2,917.12
基金赎回款4,279.44
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,362.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值3,089.38