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国富竞争优势三年持有期混合A(011468)

2022-12-02     0.8671-0.1152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值151,020.81152,288.52
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,877.35-4,087.97
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款459.262,820.27
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
459.262,820.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值139,602.72151,020.81