0.8257% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 49,902.34 | 90,169.77 | 90,169.77 | 130,417.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,052.62 | 8,809.79 | 5,436.02 | 29,841.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 830.02 | 2,162.18 | 1,143.78 | 1,384.16 |
| 基金赎回款 | 15,869.40 | 51,239.40 | 26,516.48 | 71,473.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,039.38 | -49,077.22 | -25,372.70 | -70,089.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,810.34 | 49,902.34 | 70,233.09 | 90,169.77 |