1.5329% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,731.50 | 41,731.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,082.80 | 2,228.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,451.44 | 5,885.70 |
| 基金赎回款 | 36,670.28 | 24,410.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,218.84 | -18,525.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,595.45 | 25,434.75 |