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东吴新产业精选股票C(011470)

2024-04-22     2.3218-0.8329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值43,778.1543,778.1525,595.4525,595.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-11,542.78-5,511.73-6,843.52-2,420.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款27,592.6821,259.5632,276.804,200.05
基金赎回款30,080.3210,210.067,250.581,333.83
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,487.6311,049.5025,026.222,866.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,747.7449,315.9243,778.1526,041.25