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东吴新产业精选股票C(011470)

2022-08-15     3.49061.5329%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值41,731.5041,731.50
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,082.802,228.43
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款18,451.445,885.70
基金赎回款36,670.2824,410.88
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,218.84-18,525.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值25,595.4525,434.75