-1.6124% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 153,866.28 | 250,565.45 | 250,565.45 | 285,301.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,560.68 | 13,377.80 | 6,044.57 | 27,701.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,678.62 | 14,986.40 | 8,368.03 | 33,281.11 |
| 基金赎回款 | 45,048.07 | 125,063.38 | 40,770.63 | 95,718.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -38,369.45 | -110,076.98 | -32,402.60 | -62,437.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 91,936.15 | 153,866.28 | 224,207.42 | 250,565.45 |