-0.7197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,263.08 | 91,804.88 | 91,804.88 | 109,780.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 59,865.50 | 24,689.52 | -1,610.78 | -274.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,475.71 | 6,292.70 | 2,246.33 | 6,677.70 |
| 基金赎回款 | 43,897.57 | 34,524.02 | 7,945.70 | 24,379.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,421.87 | -28,231.32 | -5,699.37 | -17,701.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 131,706.72 | 88,263.08 | 84,494.73 | 91,804.88 |