-0.0734% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,017.07 | 19,017.07 | 22,664.79 | 29,413.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,860.24 | 3,860.24 | -2,599.28 | -6.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,472.85 | 7,472.85 | 5,457.53 | 5,933.01 |
| 基金赎回款 | 8,044.27 | 8,044.27 | 6,215.11 | 12,674.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -571.42 | -571.42 | -757.58 | -6,741.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,305.89 | 22,305.89 | 19,307.93 | 22,664.79 |