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工银消费服务混合C(011475)

2022-05-27     2.41200.1661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
期初基金净值57,109.9557,109.95
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,204.96865.65
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款26,082.1621,211.55
基金赎回款-44,684.3132,115.39
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18,602.16-10,903.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值37,302.8447,071.77