-1.6373% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 39,335.68 | 39,335.68 | 41,155.35 | 41,155.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,866.52 | 225.08 | -8,519.39 | -5,287.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,740.37 | 3,636.54 | 32,570.26 | 23,133.83 |
| 基金赎回款 | 20,425.08 | 9,156.73 | 25,870.53 | 13,355.90 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,684.71 | -5,520.19 | 6,699.73 | 9,777.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,784.46 | 34,040.57 | 39,335.68 | 45,645.35 |