-0.2426% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,140.42 | 66,519.82 | 66,519.82 | 22,784.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,361.05 | 5,811.30 | 1,728.95 | 6,319.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,683.16 | 16,916.56 | 13,638.88 | 110,740.96 |
| 基金赎回款 | 7,413.79 | 53,107.26 | 27,637.20 | 73,325.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,730.63 | -36,190.70 | -13,998.32 | 37,415.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,048.74 | 36,140.42 | 54,250.45 | 66,519.82 |