0.7289% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 43,840.44 | 37,964.67 | 37,964.67 | 37,337.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,492.06 | 12,273.84 | 861.00 | 4,330.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,407.24 | 2,709.97 | 416.19 | 950.38 |
| 基金赎回款 | 7,439.04 | 9,108.04 | 1,729.70 | 4,653.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,031.79 | -6,398.07 | -1,313.51 | -3,702.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 53,300.71 | 43,840.44 | 37,512.16 | 37,964.67 |