0.4375% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,964.67 | 37,964.67 | 37,337.34 | 44,319.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 861.00 | 861.00 | 168.31 | -3,053.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 416.19 | 416.19 | 245.27 | 1,088.83 |
| 基金赎回款 | 1,729.70 | 1,729.70 | 1,485.99 | 5,017.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,313.51 | -1,313.51 | -1,240.71 | -3,928.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,512.16 | 37,512.16 | 36,264.93 | 37,337.34 |