-1.4064% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 386,817.58 | 386,817.58 | 568,631.94 | 568,631.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -129,383.79 | -43,463.27 | -133,098.06 | -77,968.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,131.92 | 18,578.54 | 31,236.28 | 15,182.00 |
| 基金赎回款 | 47,233.27 | 30,652.19 | 79,952.57 | 46,131.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,101.35 | -12,073.65 | -48,716.29 | -30,949.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 233,332.43 | 331,280.67 | 386,817.58 | 459,713.37 |