0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 55,851.36 | 55,851.36 | 20,053.34 | 20,053.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,057.33 | -729.81 | 2,098.72 | 120.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 339.29 | 306.45 | 64,417.07 | 10,050.52 |
| 基金赎回款 | 55,059.54 | 27,656.22 | 30,717.77 | 20,075.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -54,720.25 | -27,349.77 | 33,699.30 | -10,025.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73.77 | 27,771.78 | 55,851.36 | 10,148.82 |