净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 102,406.97 | 162,409.94 | 162,409.94 | 397,697.48 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,384.68 | -48,126.28 | -29,241.58 | 20,733.19 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,429.18 | 5,223.38 | 3,349.52 | 14,168.70 |
基金赎回款 | 7,080.95 | 17,100.07 | 10,941.37 | 270,189.41 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,651.77 | -11,876.69 | -7,591.85 | -256,020.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 95,370.51 | 102,406.97 | 125,576.51 | 162,409.94 |