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博时创新精选混合C(011487)

2024-03-28     0.55222.4870%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值102,406.97162,409.94162,409.94397,697.48
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,384.68-48,126.28-29,241.5820,733.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,429.185,223.383,349.5214,168.70
基金赎回款7,080.9517,100.0710,941.37270,189.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,651.77-11,876.69-7,591.85-256,020.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值95,370.51102,406.97125,576.51162,409.94