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申万菱信乐享混合(011488)

2024-06-13     0.86100.8551%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值97,778.8597,778.85158,553.88158,553.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-8,960.27-1,494.90-35,085.70-27,796.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,305.689,822.6847,581.9433,587.02
基金赎回款20,480.1313,696.1573,271.2754,753.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,174.45-3,873.48-25,689.33-21,166.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值83,644.1392,410.4797,778.85109,591.11