-8.6332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,971.90 | 70,971.90 | 83,644.13 | 83,644.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,185.24 | 2,613.40 | -3,983.97 | -11,365.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,074.75 | 2,118.34 | 7,797.42 | 3,725.10 |
| 基金赎回款 | 49,761.17 | 13,063.11 | 16,485.68 | 6,413.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -42,686.42 | -10,944.76 | -8,688.26 | -2,688.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,470.72 | 62,640.54 | 70,971.90 | 69,589.51 |