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申万菱信乐享混合(011488)

2021-10-19     1.31641.0129%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-30
期初基金净值122,539.53
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,917.36
以前年度损益调整0.00
基金申购款7,424.55
基金赎回款35,243.68
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,819.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值105,637.76