-2.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,470.72 | 70,971.90 | 70,971.90 | 83,644.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 61,626.92 | 27,185.24 | 2,613.40 | -3,983.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 58,529.13 | 7,074.75 | 2,118.34 | 7,797.42 |
| 基金赎回款 | 63,390.71 | 49,761.17 | 13,063.11 | 16,485.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,861.58 | -42,686.42 | -10,944.76 | -8,688.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,236.07 | 55,470.72 | 62,640.54 | 70,971.90 |