-0.6053% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 158,553.88 | 122,539.53 | 122,539.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -27,796.31 | 33,483.60 | 10,917.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 33,587.02 | 139,567.84 | 7,424.55 |
| 基金赎回款 | 54,753.49 | 137,037.09 | 35,243.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,166.47 | 2,530.75 | -27,819.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 109,591.11 | 158,553.88 | 105,637.76 |