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申万菱信乐享混合(011488)

2024-03-28     0.83161.0327%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值97,778.85158,553.88158,553.88122,539.53
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,494.90-35,085.70-27,796.3133,483.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,822.6847,581.9433,587.02139,567.84
基金赎回款13,696.1573,271.2754,753.49137,037.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,873.48-25,689.33-21,166.472,530.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,410.4797,778.85109,591.11158,553.88