净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 97,778.85 | 158,553.88 | 158,553.88 | 122,539.53 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,494.90 | -35,085.70 | -27,796.31 | 33,483.60 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 9,822.68 | 47,581.94 | 33,587.02 | 139,567.84 |
基金赎回款 | 13,696.15 | 73,271.27 | 54,753.49 | 137,037.09 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,873.48 | -25,689.33 | -21,166.47 | 2,530.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 92,410.47 | 97,778.85 | 109,591.11 | 158,553.88 |