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华泰紫金丰睿债券发起A(011492)

2024-02-23     1.00940.1091%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,837.602,519.942,519.943,254.67
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9.38-90.9111.65181.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14.54176.13132.13229.55
基金赎回款117.43767.56593.081,145.85
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-102.89-591.43-460.95-916.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,744.091,837.602,070.642,519.94