0.3851% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,519.94 | 3,254.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.65 | 181.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 132.13 | 229.55 |
| 基金赎回款 | 593.08 | 1,145.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -460.95 | -916.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,070.64 | 2,519.94 |