-0.1309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,508.63 | 52,363.84 | 52,363.84 | 1,581.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 518.23 | 716.51 | 717.87 | 832.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,346.40 | 250.39 | 13.10 | 131,472.74 |
| 基金赎回款 | 19,242.71 | 40,822.11 | 21,505.55 | 81,522.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 11,103.69 | -40,571.72 | -21,492.45 | 49,950.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,130.55 | 12,508.63 | 31,589.26 | 52,363.84 |