净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,454.02 | 1,454.02 | 1,757.46 | 1,757.46 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -65.50 | -37.23 | -180.09 | 19.06 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 105.91 | 36.72 | 1,322.94 | 666.47 |
基金赎回款 | 225.46 | 163.16 | 1,446.30 | 945.54 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -119.55 | -126.45 | -123.36 | -279.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 1,268.98 | 1,290.34 | 1,454.02 | 1,497.45 |