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华泰紫金丰和偏债混合发起C(011495)

2024-02-27     0.90361.1757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,454.021,757.461,757.462,536.07
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-37.23-180.0919.06106.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36.721,322.94666.47371.44
基金赎回款163.161,446.30945.541,256.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-126.45-123.36-279.07-885.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,290.341,454.021,497.451,757.46