-0.0104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,268.98 | 1,454.02 | 1,454.02 | 1,757.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.84 | -65.50 | -37.23 | -180.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,692.96 | 105.91 | 36.72 | 1,322.94 |
| 基金赎回款 | 83.24 | 225.46 | 163.16 | 1,446.30 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,609.72 | -119.55 | -126.45 | -123.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,914.54 | 1,268.98 | 1,290.34 | 1,454.02 |