0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,047.60 | 1,047.60 | 2,059.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 16.93 | 9.44 | 26.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.77 | 7.99 | 10.02 |
| 基金赎回款 | 24.83 | 5.97 | 1,048.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.06 | 2.02 | -1,038.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35.18 | 12.46 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,028.29 | 1,046.60 | 1,047.60 |