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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)

2023-05-30     1.00700.0099%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,047.601,047.602,059.84
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16.939.4426.24
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款23.777.9910.02
基金赎回款24.835.971,048.50
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.062.02-1,038.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35.1812.460.00
期末基金净值1,028.291,046.601,047.60