-0.0597% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,972.22 | 21,093.73 | 21,093.73 | 1,011.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.92 | 287.14 | 173.09 | 330.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 40,004.43 |
| 基金赎回款 | 1.08 | 4.29 | 2.17 | 20,001.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.08 | -4.24 | -2.14 | 20,003.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 87.54 | 404.41 | 216.80 | 251.15 |
| 期末基金净值 | 20,917.52 | 20,972.22 | 21,047.89 | 21,093.73 |