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华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A(011496)

2024-07-22     1.00750.0397%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值1,028.291,028.291,047.601,047.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17.5911.2616.939.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.120.0023.777.99
基金赎回款21.3921.3524.835.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21.27-21.35-1.062.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13.095.5635.1812.46
期末基金净值1,011.521,012.651,028.291,046.60