净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 1,028.29 | 1,028.29 | 1,047.60 | 1,047.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.59 | 11.26 | 16.93 | 9.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.12 | 0.00 | 23.77 | 7.99 |
基金赎回款 | 21.39 | 21.35 | 24.83 | 5.97 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21.27 | -21.35 | -1.06 | 2.02 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13.09 | 5.56 | 35.18 | 12.46 |
期末基金净值 | 1,011.52 | 1,012.65 | 1,028.29 | 1,046.60 |