0.1091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 21,093.73 | 21,093.73 | 1,011.52 | 1,028.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 173.09 | 173.09 | 17.39 | 17.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.03 | 0.03 | 40,004.30 | 0.12 |
| 基金赎回款 | 2.17 | 2.17 | 0.98 | 21.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.14 | -2.14 | 40,003.32 | -21.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 216.80 | 216.80 | 13.00 | 13.09 |
| 期末基金净值 | 21,047.89 | 21,047.89 | 41,019.24 | 1,011.52 |