-0.1965% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 118,240.13 | 118,240.13 | 157,977.54 | 157,977.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,091.15 | -4,147.43 | -23,267.36 | -9,996.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 22,909.20 | 21,168.47 | 73,096.99 | 38,697.70 |
| 基金赎回款 | 98,924.61 | 72,100.60 | 89,567.04 | 49,602.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,015.41 | -50,932.14 | -16,470.05 | -10,904.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,133.58 | 63,160.57 | 118,240.13 | 137,075.84 |