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富国沪深300基本面精选股票A(011498)

2025-07-18     0.87530.4360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0031,133.58118,240.13118,240.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00276.28-11,091.15-4,147.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,271.7622,909.2021,168.47
基金赎回款0.009,604.3598,924.6172,100.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-8,332.59-76,015.41-50,932.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0023,077.2731,133.5863,160.57