-0.9097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,021.59 | 22,951.89 | 22,951.89 | 31,133.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,474.99 | 19,537.61 | 2,726.50 | 2,720.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 128,111.10 | 132,777.27 | 17,867.13 | 4,394.45 |
| 基金赎回款 | 127,809.04 | 45,245.17 | 5,088.71 | 15,296.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302.06 | 87,532.10 | 12,778.42 | -10,901.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,798.65 | 130,021.59 | 38,456.80 | 22,951.89 |