3.1045% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,587.15 | 23,608.86 | 23,608.86 | 27,706.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,458.57 | 616.92 | 38.82 | 425.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.62 | 3.95 | 3.95 | 0.74 |
| 基金赎回款 | 14,429.26 | 5,642.58 | 5,642.58 | 4,523.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,428.65 | -5,638.63 | -5,638.63 | -4,523.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,617.08 | 18,587.15 | 18,009.06 | 23,608.86 |